(AOF) – Antin Infrastructure Partners fait état d’une hausse de 34,9% de ses actifs sous gestion sur un an à 30,6 milliards d’euros à fin 2022. Ils progressent de 5,6% par rapport au troisième trimestre. Les commissions génératrices d’extinction (AUM payant) progressent de 38,4% à 19,1 milliards d’euros. Ils ont augmenté de 17,3% par rapport au troisième trimestre. La société de capital-investissement axée sur les investissements dans les infrastructures a levé 8,2 milliards d’euros en 2022, le montant le plus élevé jamais levé en une seule année.
Son Flagship Fund V a sécurisé à ce jour des engagements de 7,5 milliards d’euros, soit environ 75% de son objectif. Antin Infrastructure Partners vise 10 milliards, avec un maximum de 12 milliards.
La société de capital-investissement a réalisé 2,9 milliards d’euros d’investissements l’an dernier.
« Bien que la demande des investisseurs reste forte pour les infrastructures et les fonds d’Antin, un ralentissement du rythme des levées de fonds est attendu en 2023 », a averti la société.
– Société privée de financement des infrastructures pour l’énergie, les transports et les télécommunications et les services sociaux, créée en 2007 ;
– Actifs sous gestion de 22,7 milliards d’euros répartis entre les États-Unis (21%), l’Espagne-Portugal (24%), les Pays-Bas (19%), le Royaume-Uni (16%), la France (14%) et le reste d’Europe;
– Business model d’investissement dans les infrastructures, via des fonds spécialisés ouverts aux investisseurs, et agilité via la plateforme opérationnelle ;
– Capital détenu à 84,82 % par les actionnaires-associés, Alain Rauscher étant président et chef de la direction du conseil d’administration de 7 membres et Mark Crosbie vice-président du conseil ;
– Bilan renforcé lors de l’augmentation de capital à l’automne 2021, sans dettes avec 392 millions d’euros de liquidités à fin juin 2022.
– Stratégie d’investissement : acquisition de la plupart des entreprises qui offrent un service essentiel via 6 fonds : 4 Flagship (investissements de 200 à 700 M€ dans moins de 20 entreprises) et diversification avec 1 Fonds Midcap (8 à 12 investissements entre 50 et 300 M€ ). , 2,2 milliards d’euros au total) et 1 fonds NextGen (entreprises proposant des solutions n’ayant pas atteint le stade de l’adoption à grande échelle, avec 1,2 milliard d’euros engagés) ;
– Stratégie d’innovation axée sur l’amélioration de la plate-forme d’exploitation propriétaire ;
– Stratégie environnementale pour accompagner la transition énergétique vers la neutralité carbone :
– la prise en compte systématique des risques climatiques, cruciaux pour les infrastructures,
– mise en place de stratégies de neutralité carbone pour les sociétés du portefeuille,
– intégration des critères ESG dans les facilités de crédit des fonds et sociétés en portefeuille ;
– Bénéficie de l’ouverture du bureau de Singapour visant à élargir la base d’investisseurs ;
– Après le lancement du 5ème fonds Flagship (10 à 11 milliards d’euros d’engagements attendus d’ici fin 2023), vers un 2ème fonds Midcap en 2023.
– Retour sur investissement des récents investissements en actions : Elephant Energy, TAW Charging, Power Dot, HOFI et OpticalTel ;
– Forte exposition à la hausse des taux d’intérêt ;
– Nette baisse de la valorisation boursière depuis septembre après la publication des plus bas résultats semestriels ;
– Répartition au taux de 90 %, payée en plusieurs fois – 0,14 € à la mi-novembre.