Des milliards de dollars sont partis en fumée dans le commerce international, des perturbations sur les marchés boursiers, des échanges de dents sur des transactions et des matériels, sans compter la chute des acteurs majeurs du monde « crypto » : 2022 en est décidément une. les années les plus chargées pour les investisseurs.
A quelques jours du Nouvel An, de nombreuses places boursières internationales ont essuyé près de 14 millions de dollars de pertes depuis le début de l’année et sont en route vers leur deuxième pire performance annuelle.
Derrière cette crise commerciale, la guerre en Ukraine, la hausse rapide des prix et l’épidémie de COVID-19 en cours en Chine.
Les obligations d’État américaines et allemandes, valeurs refuges en période de crise, ont perdu 16 % et 24 % par rapport au dollar.
L’homme d’affaires américain Jeffrey Gundlach, fondateur de DoubleLine Capital et connu sur les marchés comme le « roi des obligations », a déclaré que les conditions étaient parfois si mauvaises que son équipe s’est rendu compte qu’il était presque impossible de négocier la plupart des jours.
« Il y a eu une réaction des clients », a-t-il déclaré. « Et c’est compréhensible parce que la météo est la seule météo qui ait existé ces derniers temps. »
Avec une forte hausse des taux d’intérêt de la Réserve fédérale (Fed), le rendement à dix ans est passé de 1,5 % à 1,8 % en janvier alors que l’indice MSCI Monde perdait à lui seul 5 %.
Ce taux oscille actuellement à 3,67%, le revenu mondial a chuté d’environ 20% par an alors que le prix du pétrole a chuté de 80% avant l’effondrement.
La Fed a relevé ses taux à 400 points de base et la Banque centrale européenne à 250 points, un record, même s’il a été jugé à cette époque l’an dernier qu’elle ne pouvait pas renforcer sa politique monétaire.
L’indice du dollar, qui mesure la volatilité du billet vert par rapport à un panier de devises, a gagné près de 9 %. La devise est en hausse de 12,5% face au yen, qui a reçu un choc soudain après que la Banque du Japon a allégé sa dette souveraine.
Du côté des émergents, l’économie et les politiques monétaires de la Turquie ont fait chuter la livre de 28%, tandis que le marché boursier du pays a atteint le meilleur niveau du monde.
L’Egypte, en grande difficulté économique, a réduit sa monnaie de plus de 36% et le Ghana, en crise, a vu sa monnaie baisser de 60%. Le rouble russe, qui a chuté pour la première fois après l’invasion de l’Ukraine en mars, est la deuxième meilleure monnaie du monde grâce au parti au pouvoir à Moscou.
Robert Alster, directeur des investissements chez Close Brothers Asset Management, a rappelé les graves dommages subis par la livre et le marché obligataire britannique et l’incertitude entourant le financement du dollar, l’argent du gouvernement étant Liz Truss.
Le rendement du gilt à 10 ans a augmenté de plus de 100 points de base et la livre a perdu 9 % en quelques jours, des mouvements rares sur les grands marchés.
La hausse des taux d’intérêt a également coûté 3,6 millions de dollars aux grands noms du secteur technologique. Meta Platforms, la société mère de Facebook, et Tesla ont toutes deux chuté de plus de 60 %, tandis qu’Alphabet et Amazon ont perdu respectivement 40 % et 50 %. La monnaie chinoise a mis du temps à se redresser et a annoncé la stratégie dite « zéro COVID » mais elle est toujours en baisse de 25%.
Les introductions en bourse et les introductions en bourse ont chuté presque partout sauf au Moyen-Orient, tandis que les actions ont été l’actif le plus performant pendant deux années consécutives.
Le gaz naturel a montré la plus forte croissance dans ce secteur avec une croissance de plus de 50%, qui était précédemment décrite comme insignifiante en Ukraine.
Les craintes liées à la récession et au plan de l’Union européenne d’arrêter toutes les importations de produits pétroliers russes à partir du 5 février font que le Brent a perdu tous les gains (80%) enregistrés sur les trois premiers mois de l’année, ainsi que le blé et le maïs. .
L’année 2022 a également été chaotique sur le marché des crypto-monnaies où 1.400 milliards de dollars se sont envolés et surtout l’effondrement du gouvernement FTX, de la plateforme Celsius et du stablecoin terraUSD.
Bitcoin, la crypto-monnaie la plus populaire, est sur la bonne voie pour terminer 2022 avec une baisse de 60 %.
« Ce qui s’est passé sur les marchés mondiaux cette année a été très douloureux », a déclaré Stefan Gerlach, économiste en chef chez EFG Bank et ancien vice-gouverneur de la Banque centrale d’Irlande.
« Mais si la banque centrale n’avait pas sous-estimé le taux d’inflation élevé et n’aurait pas dû augmenter les taux d’intérêt, cela n’aurait pas été un désastre. »